Uang Muka & Dibayar di Muka
Telusuri pembentuk saldo, pemakaian, dan pembebanan biaya sejak Januari.
Uang muka karyawan, uang muka lainnya, biaya dan sewa dibayar di muka. Akun sementara uang muka ditampilkan terpisah. Pajak dibayar di muka mengikuti pos pajak. Saldo debit positif; nilai asli tersedia di Excel.
Kesimpulan pemeriksaan
Menunggu pembacaan GL.
Excel tersedia setelah sumber dan jurnal pembentuk saldo selesai diperiksa.
Posisi akun
Saldo GL · bukan saldo cleanCOA tanpa baris dalam cakupan
Pembentuk saldo
Pilih akun setelah data tersedia.
Riwayat sejak Januari
Saldo awal bulanan tidak dijumlahkanObjek & pemakaian
Telusuri asal penambahan, pembebanan bulanan, jurnal pembalik, dan sisa mutasi. Uraian berbeda dihubungkan melalui referensi sumber yang tunggal atau nama biaya yang spesifik. Saldo bawaan yang belum teralokasi tetap ditampilkan terpisah dalam rekonsiliasi akun.
Usulan koreksi
Periode pilihan · belum dipostingUsulan pembalikan bersyarat ditampilkan jika jurnal lengkap, seimbang, dan akun lawan dapat dipasangkan secara tunggal. Nilai ini belum merupakan koreksi terverifikasi. Validasi syarat setiap usulan sebelum dibukukan.
Temuan & tindak lanjut
Temuan sejak Januari tetap ditampilkan; temuan lama tidak otomatis dianggap belum atau sudah diselesaikan. Nilai temuan tidak dijumlahkan menjadi koreksi.